Laporan
Neraca menurut saldo net per akun, arus kas agregat per bulan, ringkasan jenis transaksi, dan akun dengan eksposur terbesar. Klasifikasi neraca mengikuti pola nama "tipe akun" (mis. mengandung kata Aset, Hutang, Modal).
Total aset (neraca)
Rp 0
Kewajiban + ekuitas
Rp 0
Kw. Rp 0 · Ek. Rp 0
Transaksi (2026)
6
Grup transaksi unik
Volume tercatat (2026)
Rp 595.350.000
Jumlah nominal kas masuk + keluar + transfer
Total pengeluaran semua akun (2026)
Rp 228.350.000
Akumulasi transaksi kas keluar lintas akun (mengabaikan filter akun).
Arus kas bulanan — 2026
Per grup transaksi: kas masuk, kas keluar, dan transfer (nominal sama di sumber/tujuan dihitung sekali).
Laba rugi berbasis kategori (2026)
Peredaran dan beban dihitung dari kategori transaksi; penambahan modal dipisahkan dari pendapatan usaha.
Peredaran usaha
Rp 355.000.000
Beban usaha
Rp 228.350.000
Laba sebelum pajak
Rp 126.650.000
Penambahan modal
Rp 0
Laba bersih
Rp 126.650.000
| Kategori | Job type | Job code | Peredaran | Beban | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Admin Bank | — | — | Rp 0 | Rp 350.000 | -Rp 350.000 |
| Biaya Operasional | — | — | Rp 0 | Rp 18.000.000 | -Rp 18.000.000 |
| Pelunasan Piutang | — | — | Rp 75.000.000 | Rp 0 | Rp 75.000.000 |
| Pembelian TBS | — | — | Rp 0 | Rp 210.000.000 | -Rp 210.000.000 |
| Penjualan TBS | — | — | Rp 280.000.000 | Rp 0 | Rp 280.000.000 |
Transaksi per kategori
Ringkasan jumlah transaksi dan total nominal berdasarkan kategori.
| Kategori | Job type | Job code | Jumlah transaksi | Total nominal |
|---|---|---|---|---|
| Biaya Admin Bank | — | — | 1 | Rp 350.000 |
| Biaya Operasional | — | — | 1 | Rp 18.000.000 |
| Pelunasan Piutang | — | — | 1 | Rp 75.000.000 |
| Pembelian TBS | — | — | 1 | Rp 210.000.000 |
| Penjualan TBS | — | — | 1 | Rp 280.000.000 |
Komposisi volume per jenis
Tahun 2026
Volume & jumlah transaksi (per jenis)
Batang horizontal = nominal; lihat tabel di bawah untuk jumlah trx.
Ringkasan per jenis transaksi (2026)
| Jenis | Jumlah trx | Volume |
|---|---|---|
| Kas masuk | 2 | Rp 355.000.000 |
| Kas keluar | 3 | Rp 228.350.000 |
| Transfer | 1 | Rp 12.000.000 |
Akun dengan |saldo net| terbesar
Berguna untuk audit cepat likuiditas dan posisi buku besar.
| Akun | Saldo net |
|---|---|
| (Brankas, 1112) Kas Besar - Belilik [01] | Rp 69.000.000 |
| (Rekening bank, 1113) Bank J-Trust [01] | Rp 57.650.000 |
Neraca — visual
Neraca — proporsi (nilai mutlak)
Diagram memakai nilai absolut agar proporsi terbaca; tabel di bawah menampilkan nilai bertanda.
Neraca — total per kelompok
Neraca — per kelompok
Lainnya / belum diklasifikasi
Total: Rp 126.650.000
| Akun | Saldo net |
|---|---|
| (Rekening bank, 1113) Bank J-Trust [01] | Rp 57.650.000 |
| (Brankas, 1112) Kas Besar - Belilik [01] | Rp 69.000.000 |